宝能系“套现”华侨城,五年浮盈27亿

公司杨宏彬 2021-03-23 09:45:24 来源:乐居财经

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  在投资华侨城近五年后,资本玩家姚老板要“收网”了。

  3月19日,华侨城A(SZ:000069)发布公告,公司于3月18日收到持股5%以上股东前海人寿及一致行动人钜盛华出具的《股份减持告知函》。

  根据公告内容,前海人寿及一致行动人深圳钜盛华合计持有华侨城7.36亿股,占公司股份总数的8.98%。前者将在6 个月内,以集中竞价方式减持合计不超过 1.64亿股。即不超过公司总股本的2%。

  据了解,前海人寿及深圳钜盛华均为深圳市宝能投资集团旗下公司,该公司实际控制人为姚振华,总股权比例100%。投资回报一直是市场和投资者所关注的点,投资华侨城的五年时间里,“宝能系”又获利几何呢?

  浮盈27亿元

  在“宝能系”宣布减持当日,华侨城开盘走高,盘中一度涨至9.97元,后报收于9.7元/股。创近三年内股价新高。

  根据公告内容可知,前海人寿及一致行动人深圳市钜盛华合计持有华侨城7.36亿股中,有合计约7.05亿股是于2015年通过华侨城的非公开发行取得。

  2015年10月,华侨城合计发行股票8.52亿股,每股发行定价6.81元,募集资金共计58亿元。其中,前海人寿海利年年、钜盛华认购股份为7.05亿股,对应持股比例8.46%。

  根据当时发行价格来看,“宝能系”于2015年10月认购的7.05亿股股票合计价值48.01亿元,而截至2021年3月19日,该部分股票的价值已经升至68.39亿元。5年多的时间,“宝能系”在华侨城的投资浮盈超20亿元。

  另一方面,华侨城2015-2019年间每股分别派息约0.07元、0.1元、0.3元、0.3元及0.305元,按定增部分的持股来看,前海人寿、钜盛华定增的7.05亿股,于五年间获得股息约7.58亿元。

  五年时间内华侨城给“宝能系”带来了27亿元的投资收益,收益率达56.25%。年化收益率达11.25%。

  选择在这一时间减持,“宝能系”的眼光可谓是非常毒辣。近半年以来,华侨城股价维持在7元/股做箱体震荡,直至2月1日,华侨城启动反弹,2月25日盘中最高涨至8.66元,报收于8.27元/股,之后股价持续依旧走高。截至2020年3月22日,华侨城报收于9.24元/股,跌4.74%。

  一不小心,华侨城给姚老板“抬轿子”了。

  2020年3月19日,华侨城股价创出近一年半新低,盘中最低跌至5.51元,报收于5.62元/股,跌4.75%。后一日,华侨城颁布回购股票的计划,将于未来12月内拟回购不超过2.46亿股且不低于1.23亿股;回购价格为不超过8元/股;预计回购金额不超过19.69亿元。

  截至2021年2月28日,华侨城累计回购了1.64亿股,约占总股本的2%,耗资10.4亿元。巧合的是,“宝能系”选择减持的当日,刚好临近华侨城回购计划结束的日子。

  “宝能系”的投资版图

  姚振华打造的“宝能系”向来在资本市场非常活跃,从2014年开始,姚振华利用深圳钜盛华公司、前海人寿两大资本平台,A股市场频频进出。其中最引人瞩目的当属2015年的“宝万之争”。

  2015年6月,前海人寿入股万科A,其通过证券交易所认购2万股公司股票,之后 “宝能系”通过钜盛华不断增持。2015年12月4日,钜盛华通过资管计划在深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股股票5.49亿股,占公司总股本的4.969%。

  至此,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科股票22.11亿股,占公司现在总股本的20.008%,前海人寿超过华润成为公司第一大股东。

  宝万之战后,原第一大股东华润退出;深圳地铁集团入主,成为第一大股东。目前深圳市地铁集团持有万科27.91%的股权。

  除地产外,“宝能系”的投资还横跨金融、电力、汽车等多个领域,持股近30个上市公司。在南玻A、韶能股份、中炬高新、南宁百货等上市公司中,宝能系至今仍占据第一大股东的位置。

  根据华侨城公告,“宝能系”此次套现是为了自身业务发展的需要。此前,有媒体报道,宝能系旗下的宝能地产正谋上市。根据规划,宝能地产上市时间不迟于2022年,规模做到行业前八,利润超过400亿元,公司估值5000亿―7000亿元。然而,宝能地产去年销售额只有109.1亿。

  此外,有消息称姚振华有意让汽车业务成为未来20年宝能的核心竞争力,最迟在2027年,收入要占到宝能集团收入的一半以上。

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